Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Pauline Grange
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
13,00 USD
= 11,61 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,89 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 19,01 % | 11,41 % |
| Perf. 1 anno | 31,03 % | 18,29 % |
| Perf. 3 anni | 21,69 % | 11,75 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 20,05 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -19,59 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,09 % | 3,51 % |
| Volatilità | 15,60 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 673 / 2037 | 2 | |
| 3 mesi | 708 / 2028 | 2 | |
| 6 mesi | 783 / 1927 | 2 | |
| YTD | 132 / 1910 | 1 | |
| 1 anno | 102 / 1864 | 1 | |
| 3 anni | 490 / 1464 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,17 % | Scarso | |
| DSR | 10,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,40 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 1,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 43,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Sust Outcomes Global Eq AU USD |
|
19,01%
|
31,03%
|
21,69%
|
15,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,17%
|
30,40%
|
42,28%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
21,20%
|
32,84%
|
39,16%
|
15,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Rockefeller Glb Eq ESG Imprvrs U2 H EUR |
|
13,23%
|
22,34%
|
13,30%
|
14,96% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Screened UCITS ETF |
|
17,05%
|
25,27%
|
31,84%
|
13,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR